삼성글로벌대체에너지 펀드 분석과 수익률 전망

2008년에는 유동성이 심해지는 장세가 될 것 같고, 그만큼 분산투자가 중요하다고 생각하기에 새로운 관점의 펀드를 추천해 드립니다.

 

이번에 추천할 펀드는 [삼성글로벌대체에너지펀드]과 [동유럽펀드]입니다.

(대체에너지펀드와 깊은 관계가 있는 “에그플레이션”과 [동유럽펀드]는 다음 기회에 올리겠습니다.)

 

어제(1월2일) 국제유가가격(WTI 기준)가격이 장중에 100달러를 돌파했고, 종가도 3.64달러 오른 배럴당 99.62달러에 거래를 마감해서 최고치를 갱신했습니다.

 

 2007년에 이어 2008년에도 국제유가는 높은 수준을 유지할 것 같습니다.

미국경제가 둔화된다고 해도, 중국을 비롯한 개도국들의 성장세는 여전히 높을 것이기 때문입니다.

그러나 2007년처럼 급격한 유가상승은 없을 것입니다.

 

지금도 유가가 많이 올랐고, 국제유가가 올라가면 많은 나라들이 대체에너지에 대해 더 많은 투자를 할 것이기 때문입니다.

유가는 현 상태를 유지하거나, 약간 내리거나 약간 오를 것 같습니다.

 

유가가 높은 상태를 유지하면 국제사회는 좀 더 저렴하고, 친환경적인 에너지를 발굴하기 위해 노력할 것입니다.

 

친환경에너지는 그동안 석유에 비해 경제성이 없었습니다.

 

지금은 국제유가의 상승으로 상대적으로 경제성이 높아졌습니다.

지구온난화로 인한 환경문제도 생각해야 하고요.

(2008년부터 교토의정서1차 온실가스 의무감축국가(36개국)에 대한 감축 의무가 발효됩니다.)

 

국제유가가 높은 가격을 유지하는 동안에 대체에너지업종의 대한 투자수익률은 지속적으로 좋을 것으로 예상됩니다.

대체에너지는

 

1. 수력발전/재생에너지/핵발전

2. 풍력발전

3. 태양력발전

4. 수소화합물등을활용한연료전지산업

5. 바이오디젤,바이오에탄올

등 5가지로 진행이 됩니다.

 

투자지역은 전세계의 대체에너지관련 기업에 투자됩니다.

국가	월간수익률	평균보유비중
AUSTRALIA	-17.41%	3.08%
CANADA	3.05%	1.88%
SWITZERLAND	23.69%	1.86%
CHILE	10.49%	1.36%
CHINA	44.36%	2.82%
유럽연합	9.09%	53.47%
JAPAN	-10.31%	2.49%
MALAYSIA	32.91%	0.84%
NORWAY	3.88%	4.13%
UNITED STATES	20.20%	25.18%
주식	11.27%	97.11%

 

2007.06.25 일에 설정되 삼성글로벌대체에너지 펀드의 수익률은

2007년12월 28일기준: 3개월 수익률: 16.5% - 6개월 수익률: 20.1%

입니다.

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투자목적	대체에너지투자및SRI투자개념에충실한Global주식등에주로투자하여자본소득을추구함
상품유형	주식형, 추가형, 공모형, 종류형, 모자형
주요투자위험	주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험 (구체적인 사항 본문 58페이지 참조)
주된투자권유대상	대체 에너지 관련 Global 주식에 주로 투자하여 동 주식시장 상승의 일정부분을 투자수익으로 실현시키기를 원하는 투자자
신탁재산운용 (모펀드)	주식 : 60% 이상 채권 및 유동성 : 40% 이하 주식 및 채권장내파생상품 : 위탁증거금의 합계액이 자산총액의 15% 이하
환매일정	17시[오후 5시]이전에 환매청구 : 환매청구일로 부터 제 4영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 환매청구일로 부터 제 9영업일에 지급 17시[오후 5시]경과 후에 환매청구 : 환매청구일로 부터 제 5영업일에 공고되는 기준가격을 적용하고 환매청구일로 부터 제 10영업일에 지급
자펀드	환헷지형(1호)
클래스 (자펀드별로4개의 클래스 구성)	A-CLASS	C1-CLASS	C2-CLASS (100억이상)	Cw-CLASS (WrapAccount)
•신탁보수	총보수 :1.96% (판매사:1.00%, 운용사:0.90%, 수탁사:0.06%)	총보수 :2.86% (판매사:1.90%, 운용사:0.90%, 수탁사:0.06%)	총보수 :1.46% (판매사:0.50%, 운용사:0.90%, 수탁사:0.06%)	총보수 :0.96% (판매사:0.00%, 운용사:0.90%, 수탁사:0.06%)
•판매수수료	선취 : 1.0%	선취 : 해당없음
환매수수료
투자소득의과세	수익자에게 지급되는 수익 중 과세대상 수익은 신탁기간 종료일, 이익분배금 지급일, 환매일에 원천징수함 개인 : 소득의 15.4% (주민세 포함), 일반 법인 : 14% (비과세 법인의 경우 없음)